바이낸스 아카데미 6 | 지지선과 저항선

바이낸스 아카데미의 The basics of Support and Resistance explained 글을 번역하고 정리한 글입니다.

The Basics of Support and Resistance Explained | Binance Academy

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지지와 저항에 대한 개념은 이해하기는 쉬우나, 정확히 숙지하여 마스터하기엔 어렵습니다.
지지선과 저항선의 파악에는 많은 주관이 들어가기도 하며, 다양한 종류의 지지/저항선이 존재하기 때문입니다.
때문에 많은 차트를 공부해보는 것이 중요한데, 이 글을 통해 지지선과 저항선에 대한 기본을 쌓으시면 되겠습니다.

단순히 보자면, 지지와 저항은 각각 가격 그래프의 바닥과 천장이라고 보실 수 있습니다.
기본적으로 지지선과 저항선이라는 이름을 붙이지만, 실제로는 선보다는 일종의 영역에 가깝습니다.

지지선 예시

지지선의 예시를 보겠습니다. 그래프의 초반부를 보면 가격이 하락세인 것을 알 수 있습니다.
이후 비슷한 가격대를 계속하여 뚫지 못함으로서 (리테스트) 지지선이 형성되었고, 
결국 매도세력은 지지선 밑으로 가격을 내리는데 실패하며, 지지선에서 튕겨져 나와 어쩌면 상승세로 추세를 전환하게 됩니다. 어쩌면이라는 말을 붙인 이유는, 이후 재하락할 수도 있기 때문에 항상 추세 전환이 보장할 수 없기 때문입니다.

저항선 예시

다음은 저항선의 예시입니다. 마찬가지로 그래프 초반부에는 가격이 하락세를 띄고 있습니다.
몇 번의 반등을 보이지만, 각 반등 때마다 비슷한 영역을 상향돌파하는데 실패하는 모습을 보이며 저항선을 형성하게 됩니다. 따라서 매수세력은 시장을 장악하는데 실패하여, 하락세가 계속되게 됩니다.

트레이더들이 지지/저항을 사용하는 방법

모든 사람들은 같은 종목에 대해 같은 차트를 보고 있기 때문에, 가격의 추세와 지지/저항선이 트레이더들에게 심리적으로 작용하는 영향을 무시하기 어렵습니다. 단순하게 생각해봤을 때, 지지와 저항은 트레이더들이 매수와 매도를 하기에 적합한 구간이 됩니다. 추가적으로 매매를 할 때 리스크관리를 하기가 굉장히 수월해집니다.
따라서, 지지/저항을 지속적으로 파악할 수 있다면 유리한 매매기회를 잡을 기회가 높아지는 것입니다.

가격이 지지/저항을 만났을 때 생길 수 있는 일은 두가지 중 하나입니다.
1. 지지/저항을 만나 튕겨져 나올 수 있으며,
2. 또는 지지/저항을 돌파하여 추세를 이어나가다가, 다음 지지/저항을 만나게 됩니다.

이에 따라 지지/저항 부근에서 매매를 하게 되었을 때, 예상과 다르게 돌파가 일어난다면 빠르게 손절을 하여 손실을 최소화할 수 있게 되는 것입니다.
또한, 일반적으로 지지/저항이 돌파되었을 때, 리테스트 이후 돌파된 지지선이 이후에 저항선이 되거나, 돌파된 저항선이 지지선이 될 수 있습니다. 이를 SR Flip (Support-Resistance Flip)이라고 합니다. 
따라서 기존의 지지/저항의 리테스트 구간 또한 매매진입 타점으로 유효합니다.

추가적으로 고려할만한 점은 지지/저항의 강도입니다.
일반적으로 가격이 하락하여 지지선을 많이 리테스트 할수록 하향돌파를 할 가능성이 높으며,
마찬가지로 가격이 상승하여 저항선을 많이 리테스트 할수록 상향돌파를 할 가능성이 높습니다.

지지선 돌파 -> SR Flip -> 이후 저항선

매매를 함에 있어서 지지선과 저항선을 어떻게 사용할 수 있는지에 대해 간략히 알아보았습니다.
다음으로는 지지와 저항의 종류에 대해 알아보겠습니다.

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지지/저항의 종류

1. 심리적 지지/저항

간단하게 설명하자면, 사람은 심리적으로 예쁘게 잘 나뉘어 떨어지는 숫자를 좋아하기 때문에 발생하는 지지/저항입니다. 812원에 코인을 매수하여 975원에 매도하는 것보다, 800원에 매수하여 1000원에 파는 것이 더 '예쁘다'라는 말이죠.
따라서 이렇게 예쁘게 나뉘어 떨어지는 반올림 숫자 또한 지지와 저항이 될 수 있습니다.

하지만 이런 심리적 지지/저항의 존재가 너무나도 잘 알려져서, 이제는 많은 트레이더들이 프론트러닝을 시도합니다.
(대충) 번역하자면 앞서나간다는 뜻으로, 반올림 숫자에 다다르기 전에 매매를 하는 것입니다.
예시를 보겠습니다.

US 달러 인덱스 (DXY) 그래프

위 그래프가 100이 되면 많은 매도가 일어날 것을 미리 짐작하여, 자신의 매도가 채결되지 않을 것을 대비하며 100 이하의 금액에 매도를 걸어두는 트레이더들이 많았습니다 (프론트러닝). 따라서 결국 DXY는 100이라는 가격에 다다르지 못하고 하락합니다.

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2. 추세선 지지/저항

바로 이전 게시물을 되돌려보면, 차트 패턴 또한 가격변동에 있어 일종의 배리어 역할을 함을 알 수 있습니다.
예시로 하단의 어센딩 트라이앵글 패턴에서는, 가격이 상향돌파 하기 전에 어센딩 트라이앵글 내에서 가격이 형성됩니다.

어센딩 트라이앵글 패턴

추세선이 지지/저항의 역할을 할 수 있음을 알고, 이를 바탕으로 차트 패턴이 완성되기 전에 미리 지지/저항을 파악하여 향후 차트 패턴을 좁힐 수 있다면 매매에 큰 도움이 될 것입니다.

바이낸스 아카데미 5 | 기본적인 차트 패턴을 알아보자

▲ 기본적인 차트 패턴에 대한 정리글

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3. 이동평균 (MA) 지지/저항

많은 지표들 또한 가격과의 상호작용히 지지와 저항의 역할을 할 수 있습니다.
역시 가장 직관적인 예시는 이동평균선이며, 많은 트레이더들이 이동평균선을 지지/저항으로 사용하며, 이 외에도 추세 전환이나 변곡점을 파악하는데 많이 사용되기도 합니다.

일반적으로 며칠 동안의 이동평균선을 봐야 하는지, 또한 단순 이동평균(SMA)와 지수이동평균(EMA)중 무엇을 사용해야 하는지 헷갈릴 수 있겠지만, 제가 많은 자료를 참고해본 결과 자신이 믿을 수 있는 기간을 주관적으로 설정하는 것으로 보였습니다. 180일이 될 수도 있으며, 30일이 될 수도 있습니다. 

비트코인 차트. 200-주 이동평균선이 지지 역할을 하고 있다.

 

바이낸스 아카데미 1 | 이동 평균

▲ 이동평균에 대해 자세히 안다면 더욱 더 유리하게 사용할 수 있습니다.

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4. 피보나치 지지/저항

피보나치 되돌림을 사용하여 지지와 저항을 파악할 수도 있습니다.
구체적으로는, TradingView와 같은 곳에서 제공하는 Fibonacci Retracement Tool을 사용하여 형성되는 선들이 지지와 저항의 역할을 하게 되는 것입니다.

아래의 예시를 보면 61.8% 피보나치 레벨이 지지의 역할을 여러번 하며, 23.6% 레벨은 반대로 저항의 역할을 여러번 하게 됩니다. 피보나치 되돌림에 대한 자세한 내용은 차후에 다른 포스팅을 통해 다뤄보도록 하겠습니다.

피보나치 지지/저항.

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항상 강조하는 점이지만, 지지와 저항 또한 혼자 사용하기 보다 다른 여러 지표들과 혼합하여 사용할 때 훨씬 더 믿을 수 있는 지표가 됩니다. 추가적으로, 지지와 저항에 많은 종류가 있음을 알아보았는데요. 지지와 저항이 이번 포스팅에서 알아본 종류에 많이 해당할수록 더욱 강한 지지/저항이 됩니다. 예시를 보겠습니다.

지지 1:
- 기존에 저항이었음
- 유의미한 이동평균선과 겹침
- 61.8% 피보나치 레벨과 겹침
- 예쁘게 나누어 떨어지는 반올림 숫자

지지 2:
- 기존에 저항이었음
- 예쁘게 나누어 떨어지는 반올림 숫자

이 글을 주의깊게 읽으셨다면, 지지 1 이 지지 2에 비해 가격을 더욱 강하게 지지해줄 확률이 높다는 것을 알 수 있습니다. 물론 그럼에도 불구하고 가격이 지지 1을 돌파해버릴 수도 있습니다. 결국 중요한 것은 지지 1이 강하게 지지할 확률이 높다는 점입니다.

결국 매매에 있어서 '확실한 것', '당연한 것'은 없습니다. 최대한 다양한 가능성을 고려하고, 자신이 판단하기에 확실한 근거가 있을 때에만 매매를 진행하는 것을 권장드립니다. 많은 성공적인 트레이더들은 항상 매매에 몰입하기보다, 자신이 확실하다고 생각하는 때를 기다리다가 그 때에 공격적인 매매를 하곤 합니다. 그럼에도 불구하고 시장은 언제나 자신이 예상한 것과 다르게 흘러갈 수 있기 때문에, 리스크를 관리하는 것이 매우 중요하다는 점을 재차 강조드리고 이 글을 마무리하겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다!